エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,667,765 | 166,357,346 |
| 投資信託受益証券 | 10,462,418,441 | 7,213,523,218 |
| 親投資信託受益証券 | 10,632,981 | 6,802,056 |
| 流動資産計 | 10,698,719,187 | 7,386,682,620 |
| 資産の部合計 | 10,698,719,187 | 7,386,682,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,272,830 | 46,902,296 |
| 未払解約金 | 18,165,287 | 9,893,808 |
| その他未払費用 | 778,926 | 1,721,670 |
| 未払受託者報酬 | 302,031 | 212,859 |
| 流動負債計 | 148,587,246 | 65,826,443 |
| 未払委託者報酬 | 10,068,105 | 7,095,643 |
| 未払利息 | 67 | 167 |
| 負債の部合計 | 148,587,246 | 65,826,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,709,132,006 | 46,902,296,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,159,000,065 | -39,581,440,155 |
| （分配準備積立金） | 10,384,422,262 | 9,715,045,768 |
| 元本等合計 | 10,550,131,941 | 7,320,856,177 |
| 純資産の部合計 | 10,550,131,941 | 7,320,856,177 |
| 負債・純資産合計 | 10,698,719,187 | 7,386,682,620 |
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