エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,357,346 | 164,427,211 |
| 投資信託受益証券 | 7,213,523,218 | 6,963,920,761 |
| 親投資信託受益証券 | 6,802,056 | 6,604,643 |
| 流動資産計 | 7,386,682,620 | 7,134,952,615 |
| 資産の部合計 | 7,386,682,620 | 7,134,952,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,902,296 | 43,301,272 |
| その他未払費用 | 1,721,670 | 866,485 |
| 未払解約金 | 9,893,808 | 16,668,864 |
| 流動負債計 | 65,826,443 | 68,023,470 |
| 未払受託者報酬 | 212,859 | 209,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,095,643 | 6,977,504 |
| 未払利息 | 167 | 29 |
| 負債の部合計 | 65,826,443 | 68,023,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,902,296,332 | 43,301,272,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,581,440,155 | -36,234,343,145 |
| （分配準備積立金） | 9,715,045,768 | 8,866,983,575 |
| 元本等合計 | 7,320,856,177 | 7,066,929,145 |
| 純資産の部合計 | 7,320,856,177 | 7,066,929,145 |
| 負債・純資産合計 | 7,386,682,620 | 7,134,952,615 |
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