当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/21-2023/08/21)
【閲覧】

個別

2023年2月20日
3億5424万
2023年8月21日 -11.04%
3億1512万

個別

2023年2月20日
2,531
2023年8月21日 +255.35%
8,994

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2022年 8月23日至 2023年 2月20日当期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額354,247,894315,128,924
分配金212,081,315200,773,408
2023/11/21 9:41

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