- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPYベースクラス | 1,428,064,511 | 0.63 | 905,826,693 | 0.63 | 910,676,738 | 97.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 929,752 | 1.0043 | 933,841 | 1.0044 | 933,842 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.13 |
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