- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/21-2025/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPY・BRLクラス | 59,515,150,788 | 0.09 | 5,617,884,761 | 0.09 | 5,463,490,842 | 98.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,710,908 | 1.0029 | 5,727,487 | 1.0030 | 5,728,040 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.44 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.55 |
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