有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPYベースクラス | 892,398,554 | 0.7 | 630,658,058 | 0.71 | 635,387,770 | 97.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 650,446 | 1.0039 | 652,983 | 1.0038 | 652,917 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.02 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.12 |
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