日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日	特定12期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月19日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,608,555	544,288
分配金	5,536,200	4,324,361

2017/03/16 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,127,028	8,892,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		16,127,028	8,892,425
分配金	※2	943,728	833,841

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/16 9:23