日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

第10期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
【閲覧】

個別

2015年12月21日
314万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定9期自 平成26年12月20日至 平成27年 6月19日特定10期自 平成27年 6月20日至 平成27年12月21日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額11,998,06122,327,408
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-3,143,598
分配金246,554,33237,603,912
2016/03/17 9:11

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