剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定7期自 平成25年12月20日至 平成26年 6月19日	特定8期自 平成26年 6月20日至 平成26年12月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,427,635	20,761,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,271,048	7,494,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,271,048	7,494,595
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	37,390,633	41,785,731

2015/03/19 9:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,379,065	22,996,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,649,979	25,425,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		61,649,979	25,425,144
分配金	※2	1,551,699	1,210,431

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/19 9:25