剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定9期自 平成26年12月20日至 平成27年 6月19日	特定10期自 平成27年 6月20日至 平成27年12月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,036,468	123,048,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,820,733	71,906,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,025,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,820,733	7,881,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,998,061	25,471,006

2016/03/17 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		91,850,807	252,666,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		153,882,299	13,516,626
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		153,882,299	13,516,626
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,475,892	81,257,917

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/17 9:11