剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定10期自 平成27年 6月20日至 平成27年12月21日	特定11期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,881,420	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,471,006	2,608,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,327,408	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,143,598	2,608,555
分配金	37,603,912	5,536,200

2016/09/16 9:49

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,516,626	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,257,917	16,127,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		81,257,917	16,127,028
分配金	※2	1,472,698	943,728

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/16 9:49