日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/16 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	665,021,920	円
Ⅱ 負債総額	8,915,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,106,086	円
Ⅳ 発行済口数	760,427,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8628	円
(1万口当たり純資産額)	(8,628	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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