日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2017/03/16 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	481,828,203	円
Ⅱ 負債総額	4,081,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	477,746,243	円
Ⅳ 発行済口数	541,162,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8828	円
(1万口当たり純資産額)	(8,828	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算

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