有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア高成長内需関連株式マザーファンド	300,658,200	1.5023	451,678,813	1.5257	458,714,215	97.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.49
合計	97.49