- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア高成長内需関連株式マザーファンド | 582,602,910 | 1.3843 | 806,497,208 | 1.4148 | 824,266,597 | 96.92 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.92 |
| 合計 | 96.92 |
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