有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

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【提出】
2015/09/18 9:43
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【投資状況】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
平成27年 7月31日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本2,146,924,05495.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―100,631,7754.48
合計(純資産総額)2,247,555,829100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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