日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/16 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	631,148,698	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,957,388	3.80
合計(純資産総額)		656,106,086	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算

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