有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年12月19日現在) | 第4期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,953,415 | 31,559,879 |
| 親投資信託受益証券 | 856,186,942 | 693,502,624 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 4,520,000 |
| 未収利息 | 13 | 8 |
| 流動資産合計 | 910,140,370 | 729,582,511 |
| 資産合計 | 910,140,370 | 729,582,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,562,198 | 5,870,082 |
| 未払受託者報酬 | 170,589 | 118,814 |
| 未払委託者報酬 | 6,084,218 | 4,237,755 |
| その他未払費用 | 39,741 | 27,661 |
| 流動負債合計 | 29,856,746 | 10,254,312 |
| 負債合計 | 29,856,746 | 10,254,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,192,387 | 452,012,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,091,237 | 267,315,843 |
| 元本等合計 | 880,283,624 | 719,328,199 |
| 純資産合計 | 880,283,624 | 719,328,199 |
| 負債純資産合計 | 910,140,370 | 729,582,511 |
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