有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年12月21日現在) | 第6期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,988,345 |
| コール・ローン | 18,652,787 | - |
| 親投資信託受益証券 | 490,146,798 | 364,478,900 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 28,300,000 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 518,799,590 | 407,767,245 |
| 資産合計 | 518,799,590 | 407,767,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 177,311 | 25,897,833 |
| 未払受託者報酬 | 104,566 | 65,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,365 | 2,339,564 |
| その他未払費用 | 24,330 | 15,459 |
| 流動負債合計 | 4,035,572 | 28,318,454 |
| 負債合計 | 4,035,572 | 28,318,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,814,892 | 262,140,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,949,126 | 117,308,508 |
| 元本等合計 | 514,764,018 | 379,448,791 |
| 純資産合計 | 514,764,018 | 379,448,791 |
| 負債純資産合計 | 518,799,590 | 407,767,245 |
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