有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年12月19日現在) | 第5期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,559,879 | 18,652,787 |
| 親投資信託受益証券 | 693,502,624 | 490,146,798 |
| 未収入金 | 4,520,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 729,582,511 | 518,799,590 |
| 資産合計 | 729,582,511 | 518,799,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,870,082 | 177,311 |
| 未払受託者報酬 | 118,814 | 104,566 |
| 未払委託者報酬 | 4,237,755 | 3,729,365 |
| その他未払費用 | 27,661 | 24,330 |
| 流動負債合計 | 10,254,312 | 4,035,572 |
| 負債合計 | 10,254,312 | 4,035,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,012,356 | 357,814,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,315,843 | 156,949,126 |
| 元本等合計 | 719,328,199 | 514,764,018 |
| 純資産合計 | 719,328,199 | 514,764,018 |
| 負債純資産合計 | 729,582,511 | 518,799,590 |
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