日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

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【提出】: 2015/03/19 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	800,856,970	円
Ⅱ 負債総額	1,053,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,803,705	円
Ⅳ 発行済口数	481,614,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6607	円
(1万口当たり純資産額)	(16,607	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

開示資料

決算

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