日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2017/03/16 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	365,164,409	円
Ⅱ 負債総額	1,928,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,235,883	円
Ⅳ 発行済口数	250,770,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4485	円
(1万口当たり純資産額)	(14,485	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

開示資料

決算

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