有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

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【提出】
2016/03/17 9:26
【資料】
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【項目】
53項目
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額469,334,259円
Ⅱ 負債総額4,405,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)464,928,696円
Ⅳ 発行済口数349,692,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3295円
(1万口当たり純資産額)(13,295円)

IRBANK 採用情報

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