有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
①【純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 3,890,701,079 | 3,890,701,079 | 7,699 | 7,699 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 2,671,573,673 | 2,671,573,673 | 10,271 | 10,271 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 880,283,624 | 880,283,624 | 12,501 | 12,501 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 719,328,199 | 719,328,199 | 15,914 | 15,914 |
| 平成26年 1月末日 | 826,737,196 | ― | 12,063 | ― | |
| 2月末日 | 805,874,156 | ― | 12,606 | ― | |
| 3月末日 | 801,978,637 | ― | 13,141 | ― | |
| 4月末日 | 780,598,731 | ― | 13,256 | ― | |
| 5月末日 | 779,091,570 | ― | 13,662 | ― | |
| 6月末日 | 758,659,109 | ― | 13,703 | ― | |
| 7月末日 | 739,679,237 | ― | 14,471 | ― | |
| 8月末日 | 732,597,804 | ― | 14,925 | ― | |
| 9月末日 | 739,829,874 | ― | 15,241 | ― | |
| 10月末日 | 726,235,721 | ― | 15,281 | ― | |
| 11月末日 | 695,814,166 | ― | 16,583 | ― | |
| 12月末日 | 734,606,752 | ― | 16,268 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 799,803,705 | ― | 16,607 | ― | |
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