- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 3,890,701,079 | 3,890,701,079 | 7,699 | 7,699 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 2,671,573,673 | 2,671,573,673 | 10,271 | 10,271 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 880,283,624 | 880,283,624 | 12,501 | 12,501 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 719,328,199 | 719,328,199 | 15,914 | 15,914 |
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 514,764,018 | 514,764,018 | 14,386 | 14,386 |
| 第6期 | (平成28年12月19日) | 379,448,791 | 379,448,791 | 14,475 | 14,475 |
| 平成28年 1月末日 | 464,928,696 | ― | 13,295 | ― | |
| 2月末日 | 449,328,869 | ― | 12,599 | ― | |
| 3月末日 | 476,929,731 | ― | 13,619 | ― | |
| 4月末日 | 475,693,058 | ― | 13,666 | ― | |
| 5月末日 | 427,906,917 | ― | 13,548 | ― | |
| 6月末日 | 406,351,112 | ― | 12,894 | ― | |
| 7月末日 | 440,905,543 | ― | 14,054 | ― | |
| 8月末日 | 421,500,411 | ― | 14,079 | ― | |
| 9月末日 | 403,432,088 | ― | 14,001 | ― | |
| 10月末日 | 402,737,750 | ― | 14,069 | ― | |
| 11月末日 | 390,956,954 | ― | 13,985 | ― | |
| 12月末日 | 369,975,562 | ― | 14,226 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 363,235,883 | ― | 14,485 | ― | |
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