有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 3,890,701,079 | 3,890,701,079 | 7,699 | 7,699 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 2,671,573,673 | 2,671,573,673 | 10,271 | 10,271 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 880,283,624 | 880,283,624 | 12,501 | 12,501 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 719,328,199 | 719,328,199 | 15,914 | 15,914 |
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 514,764,018 | 514,764,018 | 14,386 | 14,386 |
| 平成27年 1月末日 | 799,803,705 | ― | 16,607 | ― | |
| 2月末日 | 780,676,008 | ― | 16,610 | ― | |
| 3月末日 | 778,954,710 | ― | 16,685 | ― | |
| 4月末日 | 757,723,140 | ― | 16,870 | ― | |
| 5月末日 | 765,012,214 | ― | 17,123 | ― | |
| 6月末日 | 748,056,614 | ― | 16,551 | ― | |
| 7月末日 | 728,952,835 | ― | 16,185 | ― | |
| 8月末日 | 611,184,116 | ― | 14,729 | ― | |
| 9月末日 | 571,254,481 | ― | 13,935 | ― | |
| 10月末日 | 604,912,160 | ― | 14,950 | ― | |
| 11月末日 | 575,660,135 | ― | 14,909 | ― | |
| 12月末日 | 516,815,284 | ― | 14,444 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 464,928,696 | ― | 13,295 | ― | |
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