剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	37,425,879	18,075,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,518,962,439	△1,097,833,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	451,890,252	365,625,991
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	451,890,252	365,625,991
剰余金減少額又は欠損金増加額	297,841,196	172,850,873
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	297,841,196	172,850,873
分配金	※2 279,653,082	※2 232,275,563
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,097,833,697	△1,304,623,485

2015/08/17 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/17 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,892,712,904	3,091,210,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,292,346,618	903,474,041

(注)「JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月19日から8月18日および8月19日から翌年2月18日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年11月18日および平成27年5月18日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/08/17 9:06