有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 25,582,057 | 15,794,957 | |
| 投資信託受益証券 | 1,316,358,510 | 874,305,555 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,075 | 1,570,536 | |
| 未収入金 | ― | 996,691 | |
| 未収利息 | 35 | 21 | |
| 流動資産合計 | 1,343,510,677 | 892,667,760 | |
| 資産合計 | 1,343,510,677 | 892,667,760 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 11,163,007 | 7,200,103 | |
| 未払解約金 | 910,195 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 32,650 | 25,232 | |
| 未払委託者報酬 | 925,082 | 714,853 | |
| その他未払費用 | 3,256 | 2,511 | |
| 流動負債合計 | 13,034,190 | 7,942,699 | |
| 負債合計 | 13,034,190 | 7,942,699 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,395,375,966 | 900,012,974 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,899,479 | △15,287,913 | |
| 元本等合計 | 1,330,476,487 | 884,725,061 | |
| 純資産合計 | 1,330,476,487 | 884,725,061 | |
| 負債純資産合計 | 1,343,510,677 | 892,667,760 |
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