有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月 9日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,501,708 | 11,592,644 |
| 投資信託受益証券 | 714,591,628 | 567,509,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,843 | 932,842 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 730,664,196 | 580,035,198 |
| 資産合計 | 730,664,196 | 580,035,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,912,199 | 3,231,145 |
| 未払受託者報酬 | 20,275 | 15,223 |
| 未払委託者報酬 | 574,468 | 431,275 |
| その他未払費用 | 4,044 | 3,032 |
| 流動負債合計 | 4,510,986 | 3,680,675 |
| 負債合計 | 4,510,986 | 3,680,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,439,988 | 646,229,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,286,778 | △69,874,575 |
| (分配準備積立金) | 652,981 | 688,013 |
| 元本等合計 | 726,153,210 | 576,354,523 |
| 純資産合計 | 726,153,210 | 576,354,523 |
| 負債純資産合計 | 730,664,196 | 580,035,198 |
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