有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月 9日現在) | 当期 (平成28年 6月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,677,431 | 6,684,193 |
| 投資信託受益証券 | 436,900,272 | 328,088,930 |
| 親投資信託受益証券 | 933,025 | 433,061 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 446,510,740 | 335,206,184 |
| 資産合計 | 446,510,740 | 335,206,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,679,699 | 1,542,986 |
| 未払受託者報酬 | 12,016 | 9,092 |
| 未払委託者報酬 | 340,461 | 257,641 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 2,394 | 1,510 |
| 流動負債合計 | 3,034,570 | 1,811,244 |
| 負債合計 | 3,034,570 | 1,811,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,939,830 | 385,746,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,463,660 | △52,351,662 |
| (分配準備積立金) | 54,972 | 21,294 |
| 元本等合計 | 443,476,170 | 333,394,940 |
| 純資産合計 | 443,476,170 | 333,394,940 |
| 負債純資産合計 | 446,510,740 | 335,206,184 |
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