有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
エマージング債券ファンド 円コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月9日	389	390	1.0172	1.0212
第2特定期間	平成23年12月9日	397	398	1.0037	1.0077
第3特定期間	平成24年6月11日	863	867	1.0272	1.0312
第4特定期間	平成24年12月10日	913	916	1.1211	1.1251
第5特定期間	平成25年6月10日	1,565	1,577	1.0309	1.0389
第6特定期間	平成25年12月9日	1,330	1,341	0.9535	0.9615
第7特定期間	平成26年6月9日	884	891	0.9830	0.9910
第8特定期間	平成26年12月9日	726	730	0.9281	0.9331
	平成25年12月末日	1,222	―	0.9609	―
	平成26年1月末日	1,191	―	0.9463	―
	平成26年2月末日	1,124	―	0.9593	―
	平成26年3月末日	1,099	―	0.9637	―
	平成26年4月末日	1,037	―	0.9657	―
	平成26年5月末日	892	―	0.9877	―
	平成26年6月末日	852	―	0.9842	―
	平成26年7月末日	820	―	0.9794	―
	平成26年8月末日	782	―	0.9762	―
	平成26年9月末日	816	―	0.9487	―
	平成26年10月末日	796	―	0.9523	―
	平成26年11月末日	798	―	0.9456	―
	平成26年12月30日	698	―	0.9180	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
エマージング債券ファンド 米ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月9日	32	32	0.9688	0.9728
第2特定期間	平成23年12月9日	19	19	0.9284	0.9324
第3特定期間	平成24年6月11日	44	44	0.9764	0.9804
第4特定期間	平成24年12月10日	15	15	1.1071	1.1111
第5特定期間	平成25年6月10日	179	181	1.2072	1.2192
第6特定期間	平成25年12月9日	176	178	1.1615	1.1735
第7特定期間	平成26年6月9日	151	153	1.1798	1.1918
第8特定期間	平成26年12月9日	118	119	1.2952	1.3042
	平成25年12月末日	184	―	1.1957	―
	平成26年1月末日	179	―	1.1486	―
	平成26年2月末日	171	―	1.1565	―
	平成26年3月末日	160	―	1.1675	―
	平成26年4月末日	156	―	1.1643	―
	平成26年5月末日	152	―	1.1791	―
	平成26年6月末日	147	―	1.1688	―
	平成26年7月末日	132	―	1.1774	―
	平成26年8月末日	133	―	1.1802	―
	平成26年9月末日	132	―	1.2081	―
	平成26年10月末日	120	―	1.2086	―
	平成26年11月末日	117	―	1.2897	―
	平成26年12月30日	117	―	1.2826	―

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月9日	891	898	1.0441	1.0521
第2特定期間	平成23年12月9日	1,107	1,116	0.9522	0.9602
第3特定期間	平成24年6月11日	1,001	1,009	0.9763	0.9843
第4特定期間	平成24年12月10日	1,027	1,034	1.1566	1.1646
第5特定期間	平成25年6月10日	733	745	1.1133	1.1313
第6特定期間	平成25年12月9日	971	989	0.9900	1.0080
第7特定期間	平成26年6月9日	1,769	1,801	0.9885	1.0065
第8特定期間	平成26年12月9日	1,958	1,983	0.9371	0.9491
	平成25年12月末日	1,113	―	0.9948	―
	平成26年1月末日	1,141	―	0.9415	―
	平成26年2月末日	1,245	―	0.9591	―
	平成26年3月末日	1,408	―	0.9912	―
	平成26年4月末日	1,565	―	0.9824	―
	平成26年5月末日	1,746	―	0.9925	―
	平成26年6月末日	1,961	―	0.9899	―
	平成26年7月末日	2,018	―	0.9811	―
	平成26年8月末日	2,134	―	0.9805	―
	平成26年9月末日	2,052	―	0.9306	―
	平成26年10月末日	2,022	―	0.9390	―
	平成26年11月末日	2,034	―	0.9669	―
	平成26年12月30日	1,867	―	0.9114	―

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月9日	2,389	2,418	1.0457	1.0587
第2特定期間	平成23年12月9日	2,281	2,316	0.8476	0.8606
第3特定期間	平成24年6月11日	2,009	2,043	0.7796	0.7926
第4特定期間	平成24年12月10日	2,088	2,121	0.8210	0.8340
第5特定期間	平成25年6月10日	2,385	2,422	0.8427	0.8557
第6特定期間	平成25年12月9日	1,842	1,875	0.7340	0.7470
第7特定期間	平成26年6月9日	1,197	1,217	0.7717	0.7847
第8特定期間	平成26年12月9日	943	959	0.7312	0.7442
	平成25年12月末日	1,798	―	0.7573	―
	平成26年1月末日	1,574	―	0.7067	―
	平成26年2月末日	1,455	―	0.7355	―
	平成26年3月末日	1,483	―	0.7623	―
	平成26年4月末日	1,336	―	0.7721	―
	平成26年5月末日	1,235	―	0.7835	―
	平成26年6月末日	1,178	―	0.7869	―
	平成26年7月末日	1,112	―	0.7782	―
	平成26年8月末日	1,087	―	0.7823	―
	平成26年9月末日	1,002	―	0.7319	―
	平成26年10月末日	980	―	0.7467	―
	平成26年11月末日	998	―	0.7631	―
	平成26年12月30日	892	―	0.7019	―

エマージング債券ファンド 中国元コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月9日	1,953	1,968	0.9763	0.9838
第2特定期間	平成23年12月9日	798	804	0.9321	0.9396
第3特定期間	平成24年6月11日	388	391	0.9624	0.9699
第4特定期間	平成24年12月10日	415	418	1.0789	1.0864
第5特定期間	平成25年6月10日	428	433	1.1681	1.1821
第6特定期間	平成25年12月9日	295	298	1.1232	1.1372
第7特定期間	平成26年6月9日	193	196	1.1269	1.1409
第8特定期間	平成26年12月9日	190	191	1.2329	1.2429
	平成25年12月末日	226	―	1.1602	―
	平成26年1月末日	213	―	1.1136	―
	平成26年2月末日	207	―	1.1128	―
	平成26年3月末日	207	―	1.1178	―
	平成26年4月末日	200	―	1.1155	―
	平成26年5月末日	215	―	1.1257	―
	平成26年6月末日	192	―	1.1191	―
	平成26年7月末日	192	―	1.1247	―
	平成26年8月末日	193	―	1.1265	―
	平成26年9月末日	192	―	1.1517	―
	平成26年10月末日	180	―	1.1535	―
	平成26年11月末日	192	―	1.2309	―
	平成26年12月30日	189	―	1.2242	―

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月9日	3,910	3,947	1.0208	1.0303
第2特定期間	平成23年12月9日	1,696	1,714	0.9091	0.9186
第3特定期間	平成24年6月11日	1,210	1,223	0.8925	0.9020
第4特定期間	平成24年12月10日	745	752	0.9643	0.9738
第5特定期間	平成25年6月10日	990	1,003	1.0099	1.0229
第6特定期間	平成25年12月9日	758	770	0.8756	0.8886
第7特定期間	平成26年6月9日	463	470	0.9031	0.9161
第8特定期間	平成26年12月9日	602	608	0.9423	0.9513
	平成25年12月末日	728	―	0.8853	―
	平成26年1月末日	719	―	0.8542	―
	平成26年2月末日	754	―	0.9009	―
	平成26年3月末日	719	―	0.9332	―
	平成26年4月末日	552	―	0.9087	―
	平成26年5月末日	503	―	0.9225	―
	平成26年6月末日	540	―	0.8795	―
	平成26年7月末日	635	―	0.9071	―
	平成26年8月末日	611	―	0.9066	―
	平成26年9月末日	580	―	0.8835	―
	平成26年10月末日	590	―	0.9020	―
	平成26年11月末日	618	―	0.9600	―
	平成26年12月30日	575	―	0.9326	―

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月9日	2,482	2,507	1.0249	1.0349
第2特定期間	平成23年12月9日	999	1,011	0.8501	0.8601
第3特定期間	平成24年6月11日	1,304	1,320	0.8350	0.8450
第4特定期間	平成24年12月10日	766	774	0.9259	0.9359
第5特定期間	平成25年6月10日	1,075	1,092	0.9114	0.9254
第6特定期間	平成25年12月9日	792	806	0.8168	0.8308
第7特定期間	平成26年6月9日	442	450	0.8307	0.8447
第8特定期間	平成26年12月9日	454	460	0.8048	0.8148
	平成25年12月末日	791	―	0.8308	―
	平成26年1月末日	701	―	0.7711	―
	平成26年2月末日	657	―	0.7995	―
	平成26年3月末日	626	―	0.8248	―
	平成26年4月末日	468	―	0.8255	―
	平成26年5月末日	450	―	0.8413	―
	平成26年6月末日	462	―	0.8342	―
	平成26年7月末日	459	―	0.8283	―
	平成26年8月末日	453	―	0.8297	―
	平成26年9月末日	461	―	0.7875	―
	平成26年10月末日	462	―	0.8071	―
	平成26年11月末日	477	―	0.8380	―
	平成26年12月30日	441	―	0.7828	―