有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)

①【純資産の推移】
エマージング債券ファンド 円コース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	389	390	1.0172	1.0212
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	397	398	1.0037	1.0077
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	863	867	1.0272	1.0312
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	913	916	1.1211	1.1251
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,565	1,577	1.0309	1.0389
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,330	1,341	0.9535	0.9615
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	884	891	0.9830	0.9910
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	726	730	0.9281	0.9331
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	576	579	0.8919	0.8969
	平成26年 6月末日	852	―	0.9842	―
	7月末日	820	―	0.9794	―
	8月末日	782	―	0.9762	―
	9月末日	816	―	0.9487	―
	10月末日	796	―	0.9523	―
	11月末日	798	―	0.9456	―
	12月末日	698	―	0.9180	―
	平成27年 1月末日	686	―	0.9196	―
	2月末日	682	―	0.9227	―
	3月末日	658	―	0.9140	―
	4月末日	605	―	0.9262	―
	5月末日	589	―	0.9116	―
	6月末日	531	―	0.8891	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 米ドルコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	32	32	0.9688	0.9728
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	19	19	0.9284	0.9324
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	44	44	0.9764	0.9804
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	15	15	1.1071	1.1111
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	179	181	1.2072	1.2192
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	176	178	1.1615	1.1735
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	151	153	1.1798	1.1918
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	118	119	1.2952	1.3042
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	78	78	1.2727	1.2817
	平成26年 6月末日	147	―	1.1688	―
	7月末日	132	―	1.1774	―
	8月末日	133	―	1.1802	―
	9月末日	132	―	1.2081	―
	10月末日	120	―	1.2086	―
	11月末日	117	―	1.2897	―
	12月末日	117	―	1.2826	―
	平成27年 1月末日	101	―	1.2584	―
	2月末日	103	―	1.2731	―
	3月末日	77	―	1.2662	―
	4月末日	77	―	1.2670	―
	5月末日	79	―	1.2982	―
	6月末日	60	―	1.2480	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	891	898	1.0441	1.0521
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	1,107	1,116	0.9522	0.9602
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,001	1,009	0.9763	0.9843
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	1,027	1,034	1.1566	1.1646
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	733	745	1.1133	1.1313
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	971	989	0.9900	1.0080
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,769	1,801	0.9885	1.0065
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	1,958	1,983	0.9371	0.9491
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	1,219	1,237	0.8313	0.8433
	平成26年 6月末日	1,961	―	0.9899	―
	7月末日	2,018	―	0.9811	―
	8月末日	2,134	―	0.9805	―
	9月末日	2,052	―	0.9306	―
	10月末日	2,022	―	0.9390	―
	11月末日	2,034	―	0.9669	―
	12月末日	1,867	―	0.9114	―
	平成27年 1月末日	1,693	―	0.8515	―
	2月末日	1,614	―	0.8606	―
	3月末日	1,414	―	0.8350	―
	4月末日	1,384	―	0.8709	―
	5月末日	1,257	―	0.8482	―
	6月末日	1,076	―	0.8158	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	2,389	2,418	1.0457	1.0587
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	2,281	2,316	0.8476	0.8606
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	2,009	2,043	0.7796	0.7926
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	2,088	2,121	0.8210	0.8340
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	2,385	2,422	0.8427	0.8557
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,842	1,875	0.7340	0.7470
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,197	1,217	0.7717	0.7847
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	943	959	0.7312	0.7442
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	623	637	0.5867	0.5997
	平成26年 6月末日	1,178	―	0.7869	―
	7月末日	1,112	―	0.7782	―
	8月末日	1,087	―	0.7823	―
	9月末日	1,002	―	0.7319	―
	10月末日	980	―	0.7467	―
	11月末日	998	―	0.7631	―
	12月末日	892	―	0.7019	―
	平成27年 1月末日	861	―	0.7124	―
	2月末日	768	―	0.6454	―
	3月末日	637	―	0.5755	―
	4月末日	667	―	0.6264	―
	5月末日	633	―	0.5958	―
	6月末日	613	―	0.5787	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 中国元コース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	1,953	1,968	0.9763	0.9838
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	798	804	0.9321	0.9396
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	388	391	0.9624	0.9699
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	415	418	1.0789	1.0864
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	428	433	1.1681	1.1821
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	295	298	1.1232	1.1372
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	193	196	1.1269	1.1409
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	190	191	1.2329	1.2429
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	176	177	1.2164	1.2264
	平成26年 6月末日	192	―	1.1191	―
	7月末日	192	―	1.1247	―
	8月末日	193	―	1.1265	―
	9月末日	192	―	1.1517	―
	10月末日	180	―	1.1535	―
	11月末日	192	―	1.2309	―
	12月末日	189	―	1.2242	―
	平成27年 1月末日	184	―	1.1988	―
	2月末日	182	―	1.2163	―
	3月末日	179	―	1.2152	―
	4月末日	176	―	1.2212	―
	5月末日	181	―	1.2536	―
	6月末日	175	―	1.2095	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	3,910	3,947	1.0208	1.0303
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	1,696	1,714	0.9091	0.9186
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,210	1,223	0.8925	0.9020
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	745	752	0.9643	0.9738
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	990	1,003	1.0099	1.0229
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	758	770	0.8756	0.8886
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	463	470	0.9031	0.9161
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	602	608	0.9423	0.9513
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	506	511	0.8814	0.8904
	平成26年 6月末日	540	―	0.8795	―
	7月末日	635	―	0.9071	―
	8月末日	611	―	0.9066	―
	9月末日	580	―	0.8835	―
	10月末日	590	―	0.9020	―
	11月末日	618	―	0.9600	―
	12月末日	575	―	0.9326	―
	平成27年 1月末日	556	―	0.9008	―
	2月末日	555	―	0.9011	―
	3月末日	524	―	0.8842	―
	4月末日	534	―	0.9020	―
	5月末日	531	―	0.9131	―
	6月末日	502	―	0.8730	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	2,482	2,507	1.0249	1.0349
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	999	1,011	0.8501	0.8601
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,304	1,320	0.8350	0.8450
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	766	774	0.9259	0.9359
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,075	1,092	0.9114	0.9254
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	792	806	0.8168	0.8308
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	442	450	0.8307	0.8447
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	454	460	0.8048	0.8148
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	255	259	0.7048	0.7148
	平成26年 6月末日	462	―	0.8342	―
	7月末日	459	―	0.8283	―
	8月末日	453	―	0.8297	―
	9月末日	461	―	0.7875	―
	10月末日	462	―	0.8071	―
	11月末日	477	―	0.8380	―
	12月末日	441	―	0.7828	―
	平成27年 1月末日	359	―	0.7673	―
	2月末日	343	―	0.7496	―
	3月末日	303	―	0.7028	―
	4月末日	282	―	0.7402	―
	5月末日	276	―	0.7235	―
	6月末日	248	―	0.6980	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。