有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)

①【純資産の推移】
エマージング債券ファンド 円コース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	389	390	1.0172	1.0212
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	397	398	1.0037	1.0077
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	863	867	1.0272	1.0312
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	913	916	1.1211	1.1251
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,565	1,577	1.0309	1.0389
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,330	1,341	0.9535	0.9615
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	884	891	0.9830	0.9910
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	726	730	0.9281	0.9331
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	576	579	0.8919	0.8969
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	443	446	0.8275	0.8325
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	333	334	0.8643	0.8683
	平成27年 6月末日	531	―	0.8891	―
	7月末日	501	―	0.8781	―
	8月末日	480	―	0.8559	―
	9月末日	451	―	0.8238	―
	10月末日	459	―	0.8491	―
	11月末日	452	―	0.8441	―
	12月末日	430	―	0.8187	―
	平成28年 1月末日	410	―	0.8056	―
	2月末日	399	―	0.8141	―
	3月末日	335	―	0.8453	―
	4月末日	331	―	0.8548	―
	5月末日	327	―	0.8499	―
	6月末日	336	―	0.8732	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 米ドルコース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	32	32	0.9688	0.9728
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	19	19	0.9284	0.9324
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	44	44	0.9764	0.9804
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	15	15	1.1071	1.1111
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	179	181	1.2072	1.2192
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	176	178	1.1615	1.1735
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	151	153	1.1798	1.1918
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	118	119	1.2952	1.3042
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	78	78	1.2727	1.2817
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	50	51	1.1570	1.1660
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	44	44	1.0346	1.0436
	平成27年 6月末日	60	―	1.2480	―
	7月末日	58	―	1.2465	―
	8月末日	55	―	1.1869	―
	9月末日	52	―	1.1262	―
	10月末日	55	―	1.1719	―
	11月末日	51	―	1.1799	―
	12月末日	49	―	1.1219	―
	平成28年 1月末日	47	―	1.0860	―
	2月末日	45	―	1.0499	―
	3月末日	45	―	1.0718	―
	4月末日	45	―	1.0728	―
	5月末日	45	―	1.0529	―
	6月末日	43	―	1.0063	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	891	898	1.0441	1.0521
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	1,107	1,116	0.9522	0.9602
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,001	1,009	0.9763	0.9843
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	1,027	1,034	1.1566	1.1646
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	733	745	1.1133	1.1313
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	971	989	0.9900	1.0080
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,769	1,801	0.9885	1.0065
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	1,958	1,983	0.9371	0.9491
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	1,219	1,237	0.8313	0.8433
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	700	712	0.6747	0.6867
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	549	556	0.6107	0.6187
	平成27年 6月末日	1,076	―	0.8158	―
	7月末日	979	―	0.7686	―
	8月末日	838	―	0.7129	―
	9月末日	734	―	0.6545	―
	10月末日	741	―	0.6824	―
	11月末日	727	―	0.6927	―
	12月末日	659	―	0.6632	―
	平成28年 1月末日	603	―	0.6206	―
	2月末日	582	―	0.6015	―
	3月末日	609	―	0.6559	―
	4月末日	590	―	0.6469	―
	5月末日	542	―	0.6007	―
	6月末日	531	―	0.5918	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	2,389	2,418	1.0457	1.0587
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	2,281	2,316	0.8476	0.8606
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	2,009	2,043	0.7796	0.7926
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	2,088	2,121	0.8210	0.8340
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	2,385	2,422	0.8427	0.8557
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,842	1,875	0.7340	0.7470
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,197	1,217	0.7717	0.7847
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	943	959	0.7312	0.7442
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	623	637	0.5867	0.5997
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	383	395	0.4105	0.4235
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	334	340	0.3994	0.4074
	平成27年 6月末日	613	―	0.5787	―
	7月末日	559	―	0.5329	―
	8月末日	482	―	0.4740	―
	9月末日	387	―	0.3930	―
	10月末日	408	―	0.4248	―
	11月末日	393	―	0.4218	―
	12月末日	375	―	0.3937	―
	平成28年 1月末日	325	―	0.3615	―
	2月末日	315	―	0.3530	―
	3月末日	341	―	0.3936	―
	4月末日	343	―	0.4016	―
	5月末日	321	―	0.3839	―
	6月末日	331	―	0.4057	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 中国元コース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	1,953	1,968	0.9763	0.9838
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	798	804	0.9321	0.9396
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	388	391	0.9624	0.9699
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	415	418	1.0789	1.0864
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	428	433	1.1681	1.1821
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	295	298	1.1232	1.1372
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	193	196	1.1269	1.1409
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	190	191	1.2329	1.2429
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	176	177	1.2164	1.2264
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	154	155	1.0725	1.0825
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	119	121	0.9664	0.9764
	平成27年 6月末日	175	―	1.2095	―
	7月末日	173	―	1.2077	―
	8月末日	157	―	1.0995	―
	9月末日	151	―	1.0569	―
	10月末日	158	―	1.1025	―
	11月末日	157	―	1.0970	―
	12月末日	149	―	1.0335	―
	平成28年 1月末日	136	―	1.0015	―
	2月末日	133	―	0.9808	―
	3月末日	131	―	1.0125	―
	4月末日	131	―	1.0099	―
	5月末日	121	―	0.9827	―
	6月末日	109	―	0.9282	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	3,910	3,947	1.0208	1.0303
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	1,696	1,714	0.9091	0.9186
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,210	1,223	0.8925	0.9020
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	745	752	0.9643	0.9738
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	990	1,003	1.0099	1.0229
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	758	770	0.8756	0.8886
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	463	470	0.9031	0.9161
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	602	608	0.9423	0.9513
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	506	511	0.8814	0.8904
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	428	433	0.7989	0.8079
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	370	374	0.7841	0.7911
	平成27年 6月末日	502	―	0.8730	―
	7月末日	491	―	0.8617	―
	8月末日	435	―	0.8000	―
	9月末日	390	―	0.7255	―
	10月末日	443	―	0.8234	―
	11月末日	443	―	0.8268	―
	12月末日	411	―	0.7964	―
	平成28年 1月末日	399	―	0.7734	―
	2月末日	395	―	0.7729	―
	3月末日	397	―	0.8051	―
	4月末日	394	―	0.8091	―
	5月末日	365	―	0.7718	―
	6月末日	358	―	0.7661	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	2,482	2,507	1.0249	1.0349
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	999	1,011	0.8501	0.8601
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,304	1,320	0.8350	0.8450
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	766	774	0.9259	0.9359
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,075	1,092	0.9114	0.9254
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	792	806	0.8168	0.8308
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	442	450	0.8307	0.8447
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	454	460	0.8048	0.8148
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	255	259	0.7048	0.7148
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	167	170	0.5461	0.5561
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	122	124	0.5043	0.5123
	平成27年 6月末日	248	―	0.6980	―
	7月末日	238	―	0.6584	―
	8月末日	215	―	0.6010	―
	9月末日	185	―	0.5315	―
	10月末日	184	―	0.5633	―
	11月末日	173	―	0.5611	―
	12月末日	155	―	0.5227	―
	平成28年 1月末日	133	―	0.4818	―
	2月末日	122	―	0.4684	―
	3月末日	125	―	0.5171	―
	4月末日	127	―	0.5240	―
	5月末日	118	―	0.4875	―
	6月末日	112	―	0.4969	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。