有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)
エマージング債券ファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	832,324,020	97.61
	親投資信託受益証券	日本	1,570,536	0.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,768,609	2.20
合 計	(純資産総額)	―	852,663,165	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
エマージング債券ファンド 米ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	143,291,700	97.40
	親投資信託受益証券	日本	181,412	0.12
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,632,386	2.46
合 計	(純資産総額)	―	147,105,498	100.00

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,816,880,814	92.60
	親投資信託受益証券	日本	1,675,054	0.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,334,685	7.30
合 計	(純資産総額)	―	1,961,890,553	100.00

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,141,555,688	96.82
	親投資信託受益証券	日本	2,170,879	0.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,244,718	2.98
合 計	(純資産総額)	―	1,178,971,285	100.00

エマージング債券ファンド 中国元コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	186,703,308	97.18
	親投資信託受益証券	日本	385,492	0.20
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,018,161	2.61
合 計	(純資産総額)	―	192,106,961	100.00

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	524,134,106	96.89
	親投資信託受益証券	日本	928,259	0.17
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,868,685	2.93
合 計	(純資産総額)	―	540,931,050	100.00

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	447,316,479	96.75
	親投資信託受益証券	日本	984,655	0.21
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,023,375	3.03
合 計	(純資産総額)	―	462,324,509	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	359,985,220	86.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,882,968	13.85
合 計	(純資産総額)	―	417,868,188	100.00