有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)
エマージング債券ファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	684,555,032	97.93
	親投資信託受益証券	日本	1,570,843	0.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	12,830,093	1.83
合 計	(純資産総額)	―	698,955,968	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
エマージング債券ファンド 米ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	114,684,829	97.74
	親投資信託受益証券	日本	181,447	0.15
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	2,461,844	2.09
合 計	(純資産総額)	―	117,328,120	100.00

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,809,965,070	96.92
	親投資信託受益証券	日本	1,675,381	0.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	55,769,877	2.98
合 計	(純資産総額)	―	1,867,410,328	100.00

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	861,913,899	96.57
	親投資信託受益証券	日本	1,354,304	0.15
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	29,183,284	3.27
合 計	(純資産総額)	―	892,451,487	100.00

エマージング債券ファンド 中国元コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	184,788,947	97.63
	親投資信託受益証券	日本	385,567	0.20
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	4,094,411	2.16
合 計	(純資産総額)	―	189,268,925	100.00

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	560,656,353	97.47
	親投資信託受益証券	日本	928,441	0.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	13,577,775	2.36
合 計	(純資産総額)	―	575,162,569	100.00

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	429,252,978	97.16
	親投資信託受益証券	日本	984,848	0.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	11,549,553	2.61
合 計	(純資産総額)	―	441,787,379	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	425,158,021	90.94
	特殊債券	日本	40,075,600	8.57
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	2,253,112	0.48
合 計	(純資産総額)	―	467,486,733	100.00