有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月10日-平成27年12月9日)

(1)【投資状況】
エマージング債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	421,360,641	97.94
親投資信託受益証券	日本	932,934	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,910,689	1.83
合計(純資産総額)		430,204,264	100.00

エマージング債券ファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	48,228,800	97.55
親投資信託受益証券	日本	104,457	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,104,248	2.23
合計(純資産総額)		49,437,505	100.00

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	643,041,378	97.56
親投資信託受益証券	日本	1,042,545	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,032,061	2.28
合計(純資産総額)		659,115,984	100.00

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	360,439,410	96.10
親投資信託受益証券	日本	841,386	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,776,929	3.67
合計(純資産総額)		375,057,725	100.00

エマージング債券ファンド 中国元コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	145,234,668	97.46
親投資信託受益証券	日本	240,605	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,533,805	2.37
合計(純資産総額)		149,009,078	100.00

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	402,590,076	97.78
親投資信託受益証券	日本	928,531	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,171,232	1.98
合計(純資産総額)		411,689,839	100.00

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	151,018,533	96.96
親投資信託受益証券	日本	343,880	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,382,177	2.81
合計(純資産総額)		155,744,590	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	250,051,170	67.98
地方債証券	日本	48,181,226	13.10
特殊債券	日本	63,409,770	17.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,134,987	1.66
合計(純資産総額)		367,777,153	100.00