原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 115,938,871 |
| 親投資信託受益証券 | 6,869,572,314 |
| 未収利息 | 180 |
| 流動資産合計 | 6,985,511,365 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,985,511,365 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 36,949,105 |
| 未払解約金 | 22,430,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,440 |
| 未払委託者報酬 | 19,955,304 |
| その他未払費用 | 1,086,197 |
| 流動負債合計 | 81,509,506 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 81,509,506 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,389,821,040 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -485,819,181 |
| （分配準備積立金） | 163,576,434 |
| 元本等合計 | 6,904,001,859 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,904,001,859 |
| 負債純資産合計 | 6,985,511,365 |
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