原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,938,871 | 57,454,476 |
| 親投資信託受益証券 | 6,869,572,314 | 3,536,827,623 |
| 未収入金 | － | 408,003 |
| 未収利息 | 180 | 110 |
| 流動資産合計 | 6,985,511,365 | 3,594,690,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,985,511,365 | 3,594,690,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,949,105 | 19,184,746 |
| 未払解約金 | 22,430,460 | 24,857,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,440 | 616,046 |
| 未払委託者報酬 | 19,955,304 | 11,294,816 |
| その他未払費用 | 1,086,197 | 1,938,485 |
| 流動負債合計 | 81,509,506 | 57,891,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,509,506 | 57,891,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,389,821,040 | 3,836,949,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -485,819,181 | -300,150,688 |
| （分配準備積立金） | 163,576,434 | 89,003,010 |
| 元本等合計 | 6,904,001,859 | 3,536,798,649 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,904,001,859 | 3,536,798,649 |
| 負債純資産合計 | 6,985,511,365 | 3,594,690,212 |
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