原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,454,476 | 34,795,687 |
| 親投資信託受益証券 | 3,536,827,623 | 2,194,151,588 |
| 未収入金 | 408,003 | 39,834,276 |
| 未収利息 | 110 | 60 |
| 流動資産合計 | 3,594,690,212 | 2,268,781,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,594,690,212 | 2,268,781,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,184,746 | 11,308,385 |
| 未払解約金 | 24,857,470 | 53,853,121 |
| 未払受託者報酬 | 616,046 | 414,169 |
| 未払委託者報酬 | 11,294,816 | 7,593,662 |
| その他未払費用 | 1,938,485 | 899,300 |
| 流動負債合計 | 57,891,563 | 74,068,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,891,563 | 74,068,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,836,949,337 | 2,261,677,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,150,688 | -66,964,200 |
| （分配準備積立金） | 89,003,010 | 66,825,745 |
| 元本等合計 | 3,536,798,649 | 2,194,712,974 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,536,798,649 | 2,194,712,974 |
| 負債純資産合計 | 3,594,690,212 | 2,268,781,611 |
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