原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,795,687 | 36,079,557 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,151,588 | 1,440,751,265 |
| 未収入金 | 39,834,276 | 4,465,026 |
| 未収利息 | 60 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,268,781,611 | 1,481,295,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,268,781,611 | 1,481,295,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,308,385 | 7,713,809 |
| 未払解約金 | 53,853,121 | 21,722,826 |
| 未払受託者報酬 | 414,169 | 251,685 |
| 未払委託者報酬 | 7,593,662 | 4,614,842 |
| その他未払費用 | 899,300 | 1,959,123 |
| 流動負債合計 | 74,068,637 | 36,262,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,068,637 | 36,262,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,261,677,174 | 1,542,761,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,964,200 | -97,728,272 |
| （分配準備積立金） | 66,825,745 | 46,173,797 |
| 元本等合計 | 2,194,712,974 | 1,445,033,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,194,712,974 | 1,445,033,632 |
| 負債純資産合計 | 2,268,781,611 | 1,481,295,917 |
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