原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年10月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,079,557 | 30,788,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,751,265 | 1,604,952,953 |
| 未収入金 | 4,465,026 | － |
| 未収利息 | 69 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,481,295,917 | 1,635,741,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,481,295,917 | 1,635,741,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,713,809 | 6,319,436 |
| 未払解約金 | 21,722,826 | 11,827,950 |
| 未払受託者報酬 | 251,685 | 208,130 |
| 未払委託者報酬 | 4,614,842 | 3,816,261 |
| その他未払費用 | 1,959,123 | 658,031 |
| 流動負債合計 | 36,262,285 | 22,829,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,262,285 | 22,829,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,542,761,904 | 1,263,887,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,728,272 | 349,024,019 |
| （分配準備積立金） | 46,173,797 | 283,747,921 |
| 元本等合計 | 1,445,033,632 | 1,612,911,239 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,445,033,632 | 1,612,911,239 |
| 負債純資産合計 | 1,481,295,917 | 1,635,741,047 |
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