原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,788,044 | 29,353,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,952,953 | 1,099,841,772 |
| 未収入金 | － | 16,588,056 |
| 未収利息 | 50 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,635,741,047 | 1,145,782,932 |
| 資産合計 | 1,635,741,047 | 1,145,782,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,319,436 | 4,340,872 |
| 未払解約金 | 11,827,950 | 31,209,050 |
| 未払受託者報酬 | 208,130 | 190,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,816,261 | 3,493,399 |
| その他未払費用 | 658,031 | 1,288,147 |
| 流動負債合計 | 22,829,808 | 40,521,987 |
| 負債合計 | 22,829,808 | 40,521,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,887,220 | 868,174,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 349,024,019 | 237,086,372 |
| （分配準備積立金） | 283,747,921 | 174,081,760 |
| 元本等合計 | 1,612,911,239 | 1,105,260,945 |
| 純資産合計 | 1,612,911,239 | 1,105,260,945 |
| 負債純資産合計 | 1,635,741,047 | 1,145,782,932 |
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