原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,415,702 | 6,520,949 |
| 親投資信託受益証券 | 788,777,577 | 687,608,911 |
| 未収入金 | 1,033,042 | 2,586,665 |
| 未収利息 | 15 | 8 |
| 流動資産計 | 800,226,336 | 696,716,533 |
| 資産の部合計 | 800,226,336 | 696,716,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,099,824 | 2,427,547 |
| 未払解約金 | 3,102,480 | 2,178 |
| 未払受託者報酬 | 143,920 | 121,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,639,071 | 2,219,515 |
| その他未払費用 | 481,241 | 843,672 |
| 流動負債計 | 9,466,536 | 5,613,940 |
| 負債の部合計 | 9,466,536 | 5,613,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,964,823 | 485,509,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,794,977 | 205,593,166 |
| （分配準備積立金） | 173,953,058 | 152,287,205 |
| 元本等合計 | 790,759,800 | 691,102,593 |
| 純資産の部合計 | 790,759,800 | 691,102,593 |
| 負債・純資産合計 | 800,226,336 | 696,716,533 |
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