原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,520,949 | 6,066,718 |
| 親投資信託受益証券 | 687,608,911 | 766,636,582 |
| 未収入金 | 2,586,665 | 7,743,257 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産計 | 696,716,533 | 780,446,564 |
| 資産の部合計 | 696,716,533 | 780,446,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,427,547 | 2,160,284 |
| 未払解約金 | 2,178 | 5,339,100 |
| 未払受託者報酬 | 121,028 | 111,256 |
| 未払委託者報酬 | 2,219,515 | 2,040,173 |
| その他未払費用 | 843,672 | 341,234 |
| 流動負債計 | 5,613,940 | 9,992,047 |
| 負債の部合計 | 5,613,940 | 9,992,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,509,427 | 432,056,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,593,166 | 338,397,555 |
| （分配準備積立金） | 152,287,205 | 278,142,742 |
| 元本等合計 | 691,102,593 | 770,454,517 |
| 純資産の部合計 | 691,102,593 | 770,454,517 |
| 負債・純資産合計 | 696,716,533 | 780,446,564 |
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