原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,066,718 | 6,136,014 |
| 親投資信託受益証券 | 766,636,582 | 694,704,037 |
| 未収入金 | 7,743,257 | 14,937,729 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産計 | 780,446,564 | 715,777,790 |
| 資産の部合計 | 780,446,564 | 715,777,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,160,284 | 14,687,207 |
| 未払解約金 | 5,339,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,256 | 121,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,173 | 2,234,254 |
| その他未払費用 | 341,234 | 706,045 |
| 流動負債計 | 9,992,047 | 17,749,347 |
| 負債の部合計 | 9,992,047 | 17,749,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,056,962 | 407,977,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,397,555 | 290,050,444 |
| （分配準備積立金） | 278,142,742 | 236,371,705 |
| 元本等合計 | 770,454,517 | 698,028,443 |
| 純資産の部合計 | 770,454,517 | 698,028,443 |
| 負債・純資産合計 | 780,446,564 | 715,777,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
