原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,371,501 |
| コール・ローン | 6,136,014 | 2,039,450 |
| 親投資信託受益証券 | 694,704,037 | 606,079,420 |
| 未収入金 | 14,937,729 | 21,230,921 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 715,777,790 | 632,721,292 |
| 資産の部合計 | 715,777,790 | 632,721,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,687,207 | 14,562,546 |
| 未払解約金 | － | 6,756,640 |
| 未払受託者報酬 | 121,841 | 102,850 |
| 未払委託者報酬 | 2,234,254 | 1,886,176 |
| その他未払費用 | 706,045 | 326,472 |
| 流動負債計 | 17,749,347 | 23,634,684 |
| 負債の部合計 | 17,749,347 | 23,634,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,977,999 | 404,515,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,050,444 | 204,571,435 |
| （分配準備積立金） | 236,371,705 | 204,717,091 |
| 元本等合計 | 698,028,443 | 609,086,608 |
| 純資産の部合計 | 698,028,443 | 609,086,608 |
| 負債・純資産合計 | 715,777,790 | 632,721,292 |
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