原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,371,501 | － |
| コール・ローン | 2,039,450 | 4,904,962 |
| 親投資信託受益証券 | 606,079,420 | 529,762,542 |
| 未収入金 | 21,230,921 | 13,546,355 |
| 流動資産計 | 632,721,292 | 548,213,859 |
| 資産の部合計 | 632,721,292 | 548,213,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,562,546 | 12,737,818 |
| 未払解約金 | 6,756,640 | 770,800 |
| 未払受託者報酬 | 102,850 | 90,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,176 | 1,652,935 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 326,472 | 599,925 |
| 流動負債計 | 23,634,684 | 15,851,614 |
| 負債の部合計 | 23,634,684 | 15,851,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,515,173 | 353,828,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,571,435 | 178,533,958 |
| （分配準備積立金） | 204,717,091 | 157,406,209 |
| 元本等合計 | 609,086,608 | 532,362,245 |
| 純資産の部合計 | 609,086,608 | 532,362,245 |
| 負債・純資産合計 | 632,721,292 | 548,213,859 |
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