- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/26-2023/02/27)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2023年3月 | 買建 | 1,013,661 | 138,271,476 | 138,173,252 | 2.64% |
| スウェーデン・クローネ売/円買 2023年3月 | 売建 | 4,142,000 | 53,658,781 | 54,165,348 | △1.03% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2023年3月 | 売建 | 1,149,000 | 96,082,022 | 96,118,675 | △1.84% | ||
| 米ドル売/円買 2023年3月 | 売建 | 13,697,000 | 1,858,178,919 | 1,859,256,804 | △35.52% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2023年3月 | 売建 | 3,021,993 | 302,220,531 | 302,699,451 | △5.78% | ||
| ユーロ売/円買 2023年3月 | 売建 | 3,310,000 | 474,591,110 | 477,442,013 | △9.12% | ||
| 豪ドル売/円買 2023年3月 | 売建 | 886,000 | 80,962,680 | 81,166,460 | △1.55% | ||
| 英ポンド売/円買 2023年3月 | 売建 | 3,194,000 | 518,354,260 | 523,235,011 | △10.00% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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