- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/26-2024/02/26)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ買/円売 2024年3月 | 買建 | 392,208 | 63,956,243 | 64,020,291 | 1.23% |
| 米ドル買/円売 2024年3月 | 買建 | 825,143 | 124,291,216 | 124,304,336 | 2.39% | ||
| 豪ドル買/円売 2024年3月 | 買建 | 549,666 | 53,965,108 | 53,794,107 | 1.03% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2024年3月 | 売建 | 505,000 | 46,672,150 | 46,129,124 | △0.89% | ||
| 米ドル売/円買 2024年3月 | 売建 | 8,026,000 | 1,201,848,999 | 1,203,852,646 | △23.15% | ||
| ユーロ売/円買 2024年3月 | 売建 | 2,110,000 | 342,452,045 | 343,296,366 | △6.60% | ||
| 豪ドル売/円買 2024年3月 | 売建 | 913,000 | 89,633,775 | 89,029,459 | △1.71% | ||
| 英ポンド売/円買 2024年3月 | 売建 | 813,000 | 154,224,311 | 154,412,520 | △2.97% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2024年3月 | 売建 | 3,857,000 | 56,017,417 | 56,048,766 | △1.08% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2024年3月 | 売建 | 406,000 | 45,017,320 | 44,841,035 | △0.86% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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