- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/28-2023/08/25)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | カナダ・ドル売/円買 2023年9月 | 売建 | 1,302,000 | 139,453,704 | 140,017,080 | △2.69% |
| ユーロ売/円買 2023年9月 | 売建 | 3,934,000 | 618,746,337 | 626,686,200 | △12.03% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2023年9月 | 売建 | 4,553,000 | 60,303,119 | 61,237,850 | △1.18% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2023年9月 | 売建 | 1,094,000 | 94,188,258 | 94,784,160 | △1.82% | ||
| 豪ドル売/円買 2023年9月 | 売建 | 997,000 | 93,133,060 | 94,146,710 | △1.81% | ||
| 英ポンド売/円買 2023年9月 | 売建 | 2,372,000 | 434,370,128 | 439,057,200 | △8.43% | ||
| 米ドル売/円買 2023年9月 | 売建 | 14,886,000 | 2,164,524,136 | 2,166,061,860 | △41.57% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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